POSTE : Chargé de Trésorerie H/F DESCRIPTION : QUALIS recrute pour son client, une structure spécialisée dans l'automobile basée à Le Port Marly, un chargé de trésorerie (H/F) dans le cadre d'un CDI. Au sein d'une équipe comptable, vos missions en tant que chargé de trésorerie (H/F) sont : * Tenue et suivi du rapprochement bancaire. * Garant du rapprochement bancaire * Gestion des demandes ponctuelles des Impôts (amendes) * Préparation et saisie des demandes de règlements de Como Paris * Saisie des prélèvements fournisseurs. * Saisie des virements clients. * Saisie des prélèvements organismes sociaux * Saisie des mouvements bancaires liés aux salaires * Respects des calendriers de clôtures. * Alerte en cas de falsifications. * Interlocuteur avec la banque. Ce descriptif de poste n'est pas limitatif. Durée hebdo 37h avec RTT (12/an) Télétravail 1 jour / semaine après 1 an d'ancienneté 0 PROFIL : Issu(e) d'une formation comptable type BTS/DUT, vous justifiez d'une première expérience réussie en trésorerie. La rigueur, l'organisation et le dynamisme sont des qualités requises pour mener à bien vos missions.