Contexte : Vous créez un nouveau poste de trésorier dans le cadre de la structuration du groupe après une croissance très importante ces dernières années. Le trésorier sera rattaché à la Directrice Administrative et Financière. Fonction : L'objectif du poste est de participer au niveau du groupe à l'animation de la trésorerie, au déploiement et à l'amélioration continue des prévisions de cash, à la bonne utilisation de Sage FRP 1000 et au déploiement du cash-pooling. Missions identifiées : - Prévisions : - Etablir chaque semaine un prévisionnel de trésorerie sur 13 semaines glissantes avec les flux entrants et sortants quotidiens - Gestion quotidienne du cash : - S'assurer que le groupe a toujours suffisamment de liquidités - Entretenir les relations avec les banques pour : o La mise en place des contrats EBICS avec les sociétés nouvellement acquises o Les couvertures de taux dans le cadre du respect des covenants bancaires (partenariats avec BNP et CIC) o Ouvrir et fermer des comptes (actuellement 400 comptes bancaires) o Gérer les cartes de crédits de la société o Suivre et mettre à jour les pouvoirs bancaires - Outils de gestion : - Administrer le TMS Sage FRP 1000 - Améliorer et fiabiliser le paramétrage - Intégrer les nouvelles entités du groupe dans l'outil - Cash pool : - Administrer l'outil avec les différentes banques - Placer les excédents de trésorerie dans des placements courts termes quand c'est possible - Être responsable de la rédaction et l'application des règles Groupe en lien avec la responsable comptable et la DAF. Diplômé d'un Master en finance, le candidat possède au moins 4 ans d'expérience en trésorerie dans une entreprise multisite (comme dans le retail) qui a connu une forte croissance et une crise organisationnelle. Doté d'une appétence pour les systèmes d'information, il maîtrise Excel et le TMS Sage FRP 1000. Enfin ses qualités sont la clé de sa réussite, il est : - Touche à tout - Rigoureux - Proactif - Curieux - Analytique - Organisé.