POSTE : Trésorier Comptable Général H/F DESCRIPTION : Responsabilités principales : Rattaché au Contrôleur Financier du périmètre France, vos missions principales sont les suivantes : - Gestion quotidienne de l'administration (pouvoirs), des données bancaires et des liquidités des entités de votre périmètre (environ 10 comptes bancaires en cashpool), - Collaboration avec le Directeur Administratif et Financier et le groupe PLC sur des sujets liés à la trésorerie (préparation des forecasts de trésorerie et analyses) et aux transferts de fonds - Collaboration avec le Contrôleur financier sur les tâches de comptabilité générale - Tenue de la comptabilité de la holding Missions détaillées : - Gérer l'administration bancaire (pouvoirs, suivi des cartes bleues) - Assurer le rapatriement quotidien des écritures bancaires dans l'ERP et produire les états de rapprochements bancaires en utilisant notamment notre outil de gestion de trésorerie (Sage Trésorerie) - Contrôler la cohérence des frais bancaires - Modéliser et mettre en place les projections de cash - reporting, contrôle et pilotage - Superviser le credit management client (suivi des relances clients et de la conformité avec l'assurance-crédit) - Participer au contrôle et appliquer la politique de trésorerie Groupe (Group Treasury Policy) - Être le garant des taux appliqués au calcul des intérêts sur comptes-courants - Superviser et participer aux différentes tâches de comptabilité générale : clôtures mensuelles et annuelles, comptes généraux, sociales et fiscales, capex, gestion des intercos PROFIL : formation financière Bac +2/3 avec une spécialisation en comptabilité générale, vous possédez une expérience de 3 ans minimum sur ces fonctions. Vous avez déjà travaillé avec un ERP (JDE idéalement) et un outil de gestion de trésorerie (Sage Trésorerie), Cegid (immobilisation) et êtes à l'aise avec ce type d'outils. La maîtrise des outils Office (Excel principalement) est exigée. L'anglais professionnel oral et écrit est nécessaire pour répondre à cette mission. Vous êtes reconnu pour votre agilité, votre dynamisme, votre résilience et votre esprit d'équipe. Vous possédez une appétence pour les outils et la modélisation.