Référence CSP: O063250/601400017 Chargé de mission ressources financières Missions et activités 1 - Gestion active de la dette : - Assurer le suivi des phases de financements annuels (préparation des documents de la consultation, analyse des offres et rédaction des actes administratifs qui accompagnent la décision finale), - Actualiser les tableaux de bord de la dette et accompagner la production de notes et analyses spécifiques sur la dette, - Intervenir en appui sur les actualisations des programmes EMTN / NEUCP et de la notation financière, - Participer à la mise en place de la stratégie d'endettement de la collectivité, - Participer au renouvellement des marchés qui accompagnent la gestion des emprunts obligataires (agence de notation, arrangeur, avocat...), - Préparer, contrôler et effectuer les opérations comptables liées à la dette, - Gérer le suivi budgétaire de la dette et l'élaboration des annexes budgétaires, - Accompagner la rédaction des rapports budgétaires sur la partie dette, - Etre l'interlocuteur des partenaires bancaires et des salles de marché, 2 - Gestion de la trésorerie - S'assurer d'une gestion de la trésorerie optimisée et avec un coût le plus bas possible, - Élaborer suivre et mettre à jour quotidiennement le plan de trésorerie annuelle de la collectivité, - Assurer l'utilisation quotidienne des outils de trésorerie et participer à leur renouvellement (tirages et remboursements sur ligne de trésorerie ou autre support), - Gérer les titres de créances négociables (négociation et utilisation), - Intervenir en appui sur les actualisations du programme NEUCP, - Rédiger des notes spécifiques sur la gestion de trésorerie, 3- Gestion des dotations d'investissement et du FCTVA - Assurer la gestion des dossiers de dotations d'investissement (DSID, fonds vert...) en lien avec les services de la collectivité concernés et la Préfecture, - Procéder à la déclaration annuelle et au contrôle des dépenses éligibles au FCTVA et procéder à son suivi comptable et budgétaire - Accompagner la recherche de nouveaux financements, - Participer au montage de dossiers de financements innovants, - Suivre les arrêtés et les encaissements de dotations, assurer leur suivi budgétaire, - Participer à la production de notes spécifiques sur les dispositifs déployés en cas de besoin. 4 - Missions transversales - Assurer la veille réglementaire concernant la dette, la trésorerie et les dotations et partager l'information, - Répondre aux sollicitations de l'ADIT ou des partenaires extérieurs pour le volet dette, - Participer aux projets transversaux du service stratégie financière de la DFEGe tels que la prospective financière et la rédaction des rapports budgétaires, pour les parties dette et dotations d'investissement, - Participer à la création/modification des tiers comptables dans le logiciel de gestion financière - Assurer, en l'absence de l'agent référent, la gestion des recettes encaissées avant émission de titre (P503 et comptes d'attente)