Fed Finance est un cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement de profils comptables & financiers. Basé dans le sud-ouest depuis 2015, nous accompagnons nos clients et candidats sur des postes en intérim, CDD et CDI. Je m'appelle Baptiste YLONEN, et je suis à la recherche d'un Comptable Trésorerie en CDI pour un client basé à Mérignac. Gestion de la trésorerie : - Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (court, moyen et long terme). - Optimiser les flux de trésorerie et le BFR (DSO, DPO, stocks). - Produire les reportings de trésorerie à destination de la direction. - Analyser les écarts entre prévisions et réalisé. - Contribuer aux clôtures financières (impact trésorerie). - Garantir la sécurité des flux financiers et mettre en place des procédures de contrôle interne. - Valider quotidiennement les flux de trésorerie. - Suivre les dettes financières et organiser les placements financiers. - Détecter les fragilités financières et émettre des recommandations. Comptabilité générale : - Saisir les factures de frais généraux, enregistrer les encaissements clients et préparer les règlements fournisseurs. - Réaliser toutes les opérations comptables jusqu'au bilan. - Établir les déclarations de TVA. - Élaborer les budgets et les situations intermédiaires. - Gérer la trésorerie et les différents flux financiers. - Effectuer des opérations de refacturation en lien avec les comptables des filiales. - Mettre à jour les immobilisations. Le poste est à pourvoir du lundi au vendredi en 39h. Vous êtes titulaire d'une formation Bac +2 en comptabilité ou finance. Vous disposez de solides compétences en comptabilité générale et en gestion financière. La maîtrise avancée d'Excel est indispensable pour ce poste. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez communiquer efficacement et travailler en équipe. Votre esprit collaboratif vous permet de vous intégrer facilement et de vous affirmer avec diplomatie. Vous faites preuve de rigueur, d'un sens aigu du détail et d'une excellente organisation. Votre capacité d'autocontrôle et votre fiabilité garantissent le respect des procédures et la qualité des livrables.