POSTE : Responsable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Dans le cadre de la création du service Trésorerie Groupe et rattaché directement au Directeur Administratif et Financier, votre rôle consistera à lier l'exécution opérationnelle (paiements, cash management, reporting et gestion des financements/placements) à la structuration du dispositif (processus, outils, gouvernance). Vous serez le point de contact central entre la finance, les banques et l'IT, avec un rôle clé dans les projets systèmes du Groupe. En tant que Responsable Trésorerie, votre rôle consistera à : 1. Gestion de trésorerie court et moyen terme - Être garant de la gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne : suivi des positions bancaires, gestion des flux et optimisation des soldes - Préparer les prévisions de trésorerie à court terme : collecter les données nécessaires, analyser les écarts et proposer des solutions pour améliorer la fiabilité des prévisions - Gérer les placements CT (SICAV monétaires, DAT) et les financements (RCF, découverts), suivi des tirages/rollovers. - Construire et fiabiliser les prévisions de trésorerie (jusqu'à 13 semaines). - Collaborer avec les banques et partenaires financiers : suivi des conditions bancaires, préparation des demandes de documentation et gestion des ouvertures/fermetures de comptes. - Mettre en place et suivre les reportings de trésorerie et contrôler leur pertinence (Prévisions VS réalisé). 2. Suivi et gestion des lignes de financement/placement - Optimiser le coût de la dette et le rendement des excédents. - Assurer la documentation, le suivi des commissions et des frais bancaires. - Animer la relation avec les banques. 3. Paiements du Groupe - Piloter l'exécution des paiements (fournisseurs, salaires, impôts et taxes) et des encaissements (Effets). - Organiser la validation et la sécurisation des coordonnées bancaires clients et fournisseurs, organiser des campagnes de contrôle - Mettre en place des contrôles et des procédures adaptées (anti-fraude, séparation des tâches, contrôle des bénéficiaires, cutoff). - Gérer les pouvoirs bancaires, la conformité KYC et la connectivité (EBICS TS + web-banking). 4. Projets systèmes et process - Participation à l'amélioration continue des outils et procédures du Groupe. - Key user du TMS (Datalog Finance). - Formation interne et support des utilisateurs Datalog TMS. - Administration des clés 3SKey - Pilotage de tout projet lié au TMS ou aux besoins de la Trésorerie et de la Direction Financière. - Mise en place d'un outil de prévision de trésorerie à moyen et long terme (Cash Lab par exemple) 5. Contrôle interne, conformité et reporting opérationnel - Prévisions et relation avec le fonds d'investissement. - Définir et appliquer la politique de trésorerie, suivre les pouvoirs bancaires - Assurer la conformité des paiements du Groupe. - Produire les reportings (position de cash, dette nette, écarts de forecast, KPIs). 6. Gestion de la dette - Organisation du reporting selon les échéances contractuelles - Maîtrise du fonctionnement de la dette et du RCF : suivi des covenants, ratios financiers, option PIK, mécanismes de "cure", garanties et sûretés - Bonne anticipation des Quarter Dates 7. Management - Organisation en équipe avec un cash manager junior QUI ETES VOUS ? Vous êtes de formation supérieure en finance ou en trésorerie (Bac +5) et justifiez d'au moins cinq ans d'expérience sur un poste similaire. Vous maîtrisez les processus de trésorerie, Excel, les outils de cash management tels que Datalog TMS, ainsi que les ERP, idéalement SAP. Rigueur, autonomie et sens de l'analyse sont indispensables, tout comme votre capacité à conduire des projets d'amélioration continue et à optimiser les flux de trésorerie au niveau groupe. La maîtrise de l'anglais est requise. POURQUOI NOUS REJOINDRE ? Parce qu'ici, vous avez un rôle clé à jouer. Chez Biogaran, chaque collaborateur contribue directement à notre mission : accompagner les patients et soutenir les professionnels de santé pour que chacun puisse accéder aux traitements dont il a besoin. Nous sommes une entreprise dynamique et à taille humaine, où la confiance, l'engagement et l'innovation sont au coeur de notre quotidien. Rejoindre Biogaran, c'est intégrer une équipe où vos idées comptent, où votre créativité est encouragée et où vous avez l'opportunité d'évoluer dans un environnement en constante transformation. Si vous cherchez un métier qui a du sens, au sein d'une entreprise qui place la santé et l'humain au premier plan, alors vo