Vos missions sont les suivantes : * Contrôler le rapprochement bancaire quotidien à l'ensemble des flux financiers, * Réaliser une prévision trésorerie à court et moyen terme en fonction du prévisionnel d'activité, * Gérer les financements et des relations bancaires, * Gérer, anticiper, optimiser et sécuriser les flux de trésorerie, * Piloter les frais bancaire, * Gérer le reverse factoring dans ses divers aspects, * Assurer la gestion des subventions.