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Assistant trésorerie (H/F) 75 - PARIS 09
Offre n° 8389099
Assistant trésorerie (H/F)
75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy
Publié le 27 novembre 2024
Description du poste : Rattaché(e) au RESPONSABLE COMPTABLE et au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions sont :Le Comptable assure, selon la répartition des rôles définis par sa hiérarchie, les attributions suivantes :- Comptabilité auxiliaire des fluides (HSF ET RIVP JA) :- Saisie des factures Fluides- Scanne des factures fluides (non EDI) pour rattachement dans Ulis- Extraction de Qualiac d'un état pour comptabilisation des Prélèvements Fluides- Intégration et vérification des factures EDI- Trésorerie (HSF ET RIVP JA):Rapprochement trésorerie- Avec le logiciel FRP : JA => Caisse d'épargne, CCP - Hsf : CCP + Caisse d'épargne- Hors du logiciel FRP : JA => CDN - Hsf => + CDN, CDC- Envoie de la trésorerie quotidiennement RIVP JA & Hsf- Justification des rapprochements bancaires une fois par mois avec signature du responsable- Préparation du dossier Bilan "Trésorerie"- Participation aux opérations de clôture :Trésorerie :- Analyse et justification des comptes de trésorerie- Envoi des circularisations des Banques- Calcul des intérêts courus- Passage des provisions des frais bancaires- Préparation des dossiers de rapprochements bancaires- Aide ponctuelle sur les dossiers administratifs liés à la Direction Financière ( dégrèvements de TFPB, Subventions, ... )- Remplacement des collègues pendant la période de vacance et maladie (voir le planning des vacances) Description du profil : Pour ce poste, vous disposez d'une expérience de minimum 2 ans sur un même type de poste.Rémunération : 28 à 30 K€ sur 12 mois Poste à pourvoir immédiatement
- Type de contrat
-
Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 28000,00 Euros à 30000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable
Entreprise
Créé en 2004, Sinclair Ressources propose à ses candidats l'accès à des offres d'emplois en intérim, CDD ou CDI.Le Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible.Actuellement, nous recherchons pour notre client, société de 66 collaborateurs située à PARIS, accès Bibliotheque François Mitterand, un(e) ...
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