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Trésorier H/F 64 - Pyrénées Atlantiques
Offre n° 8496847
Trésorier H/F
64 - Pyrénées Atlantiques - Localiser avec Mappy
Publié le 07 juin 2024
Vos missions : Gestion des flux et soldes : * Suivi des mouvements et soldes de trésorerie (rapprochements des flux quotidiens, analyse des soldes et équilibrages), * Suivi du cash pooling mis en place au sein du Groupe, * Collaboration avec le Crédit Manager pour la gestion du contrat d'affacturage. Prévisions de trésorerie : * Mise à jour des prévisions de trésorerie dans l'outil Kyriba, * Contribution à la mise à jour du rolling forecast chaque mois, Participation à la gestion comptable : * Participation aux clôtures mensuelles et annuelles (écritures de trésorerie notamment cash pooling, vérification des soldes 512 et factor), * Participation à l'élaboration des dossiers de travail. Relation bancaire : * Gestion de la KYC avec les banques, * Suivi des contrats bancaires (Protocole EBICS et SWIFT), * Analyse et optimisation des frais bancaires. Rattaché à la Responsable Trésorerie du groupe, votre objectif est de gérer les flux de trésorerie au quotidien et assurer la couverture des besoins financiers. * Diplôme : Minimum un Bac +2 en trésorerie ou comptabilité, * Minimum de 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine, * Gestion Pack Office avancé (notamment Excel), * La maîtrise de Kyriba et SAP serait un plus, * Bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 35000,00 Euros à 40000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Secteur d'activité : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Entreprise
Page Personnel
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