Descriptif du poste: Notre équipe Trésorerie recherche son/sa futur Chargé de Trésorerie H/F en CDD dès que possible ! Au sein d'une équipe de 3 personnes, votre rôle sera d'assurer la gestion quotidienne de la trésorerie, c'est à-dire préparer les situations de trésorerie et les prévisions de trésorerie, participer aux arrêtés comptables et gérer la relation avec les banques. A ce titre, vos missions seront notamment : ASSURER LA GESTION DES FLUX ET DES SOLDES -    Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie via l'outil de trésorerie : réception/intégration des relevés bancaires et affectation des flux.  -    Analyser quotidiennement les positions bancaires en date d'opération et en date de valeur. -    Effectuer les virements d'équilibrage nécessaires. -    Réaliser et contrôler les paiements (virements, chèques). -    Comptabiliser les écritures comptables liées aux opérations de trésorerie. -    Contrôler les caisses. -    Contacter les banques pour les opérations courantes qui posent question. -    Être un support aux membres du service dans le traitement des documents papiers : traitement du courrier, remise de chèque, etc.  PRENDRE EN CHARGE LES INTERFACES AVEC LE RESEAU -    Participer à la résolution des tickets ABS.  -    Participer à l'intégration comptable et systèmes (paramétrages) des nouvelles acquisitions.  -    Participer à la gestion du parc de carte de crédits de l'entreprise mises à disposition du Réseau.  ELABORER LES ETATS FINANCIERS ET LES REPORTING -    Réaliser les rapprochements bancaires. -    Participer à l'élaboration des reporting locaux et Groupe (Demant). -    Participer aux arrêtés comptables.    La liste des missions est évolutive en fonction des besoins de l'organisation, non exhaustive et non limitative. Le collaborateur pourra être amené à effectuer d'autres missions en lien avec sa qualification. Profil recherché: -    Bac +2/3 en comptabilité avec une spécialisation trésorerie. -    Expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire, en trésorerie.  -    Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires -    Bonne connaissance de la gestion quotidienne de trésorerie en entreprise -    Bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation -    Bonne connaissance de Kyriba indispensable -    Rigueur et organisation -    Fluidité dans les interactions avec les autres services et capacités relationnelles. -    Capacité d'adaptation.    Audika s'engage en faveur de la diversité et du handicap et à ce titre étudie toutes les candidatures à niveau d'exigence égal.