* Tenir la comptabilité de fonds d’investissement (SLP / FPCI) selon le plan comptable OPC * Réaliser les clôtures périodiques (mensuelles/trimestrielles/annuelles selon organisation) * Production des VL * Produire et fiabiliser les états comptables et éléments de reporting (internes / externes) * Assurer le suivi des opérations : appels de fonds, distributions, frais, provisions, écritures de cut-off * Contribuer à la relation opérationnelle avec les parties prenantes : gestion, middle/back office, CAC, valorisateur, dépositaire (selon modèle) * Participer à l’amélioration continue des process (contrôles, qualité de données, automatisation) EXPÉRIENCE * Idéalement 4 à 5 ans d’expérience (ou plus) en comptabilité de fonds / private equity / asset management * Profil autonome ayant réalisé plusieurs clôtures sur des fonds de ce type * Un niveau chef de mission est apprécié (selon profil) * Compétence relationnelle client COMPÉTENCES TECHNIQUES (MUST-HAVE) * Comptabilité de fonds d’investissement SLP / FPCI * Très bonne maîtrise du plan comptable OPC * Capacité à tenir un périmètre en autonomie et à sécuriser les délais de clôture ATOUTS (NICE-TO-HAVE) * Expérience en middle office / back office private equity ou cabinet adressant les thématiques MO pour sociétés de gestion PE * Rigueur, sens du détail, fiabilité * Organisation, respect des échéances * Esprit d’équipe, communication fluide Salaire selon experience 60k€ - 75k€ 1 jour de télétravail / semaine