Votre agence Abalone Clermont recherche pour l'un de ses client un(e) trésorier / comptable F/H en remplacement d'un futur congé maternité. Missions : - Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie - Suivi quotidien des encours de financements des stocks via le Logiciel du constructeur - Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible. - Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire. - Donner les informations à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements. - Établissement des prévisions de trésorerie et de budget a court terme - Établir une synthèse hebdomadaire ou bi-mensuelle de la position de trésorerie. - Autres tâches administratives - Suivi des déclarations et des dossiers d'assurances du groupe. Temps plein, Clermont, intérim, Du Lundi au Vendredi de 8h30-12h00 / 13h30-17h00. Poste nécessitant de bonnes connaissances en comptabilité. La connaissance du logiciel NET CASH serait un plus. Expérience significative sur un poste similaire.