Notre client, important acteur régional, recrute son Trésorier H/F. Au sein de la Direction Financière et au sein d'équipe trésorerie de 3 personnes, vous jouerez un rôle clé dans la gestion optimale de la trésorerie du groupe en anticipant et en sécurisant les flux de trésorerie et la couverture des besoins. A ce titre vos principales missions sont les suivantes : * Gestion quotidienne de la trésorerie * Suivi des comptes bancaires * Contrôle, vérification et suivi des opérations financières * Etablissement des rapprochements bancaires * Gestion de la relation avec les banques * Suivi et contrôle des frais bancaires * Gestion des paiements et contrôle des soldes bancaires * Établissement de la position de liquidité de la trésorerie du Groupe * Participation à la mise en place et optimisation des outils de gestion de trésorerie * Participation au maintien et évolution des procédures et contrôles liés au cash management et les actions afin de limiter les risques de fraude Cette liste n'est pas limitative.