Au sein du Département Finance du groupe, vous êtes en charge des missions suivantes : - Supervision des opérations courantes : reporting trésorerie journalier, virement d'équilibrage de compte à compte, relation avec les demandes des banques ; ouvertures / clôtures de comptes / anticipation de la trésorerie pour les paiements fournisseurs ; - Prévisionnel de trésorerie : analyse et consolidation des prévisions des filiales ; - Cash management : nivellement trésorerie ; - Clôture et réconciliation trésorerie / consolidation ; - Contribution à l'évolution des outils et process ; - Rapprochement bancaire Siège.