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Offre n° 8829510
Trésorier F/H (H/F)
75 - Localiser avec Mappy
Publié le 13 juin 2024
Au sein d'une équipe de 6 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vous participerez aux missions suivantes : Gestion de la Trésorerie Quotidienne : -Suivi journalier des positions de trésorerie via Kyriba : équilibrage des comptes, placements / financement auprès de la maison mère -Envoi des fonds en devises aux filiales (une vingtaine de devises) -Gestion de relation bancaire -Traitement des dérivés permettant l'adossement des comptes courants ou des comptes des prêts -Ouverture des comptes bancaires sur le périmètre Holding (France + étranger) -Gestion des Conventions de Trésorerie ou de la documentation équivalente -Travaux de clôture Gestion des prévisions de trésorerie court / moyen terme : -Recensement des prévisions via les demandes du cash des filiales et via les remontées des prévisions des filiales sur Taïga -Reporting hebdomadaire au Groupe et explication des écarts Backup sur la gestion de prévisions de trésorerie long terme : -Recensement et consolidation des prévisions d'une vingtaine des filiales -Analyse d'écarts et mise en place des améliorations -Reporting au management -Participation dans l'élaboration des stratégies de financement Contrôle budgétaire : -Analyse des données communiquées au budget par les filiales sur le périmètre de trésorerie -Elaboration du budget sur les intérêts financiers externes et inter compagnie -Explication des écarts Gestion de la relation avec la Banque de France : -Réponses aux enquêtes de la Banque de France en collaboration avec les comptables et la fiscalité Groupe -Gestion des notations reçues et leur communication aux personnes intéressés Gestion de la réglementation EMIR : -Contrôle des LEI arrivant à expiration et relance auprès des filiales concernées. -Renouvellement des LEI et suivi du paiement des factures pour la holding. Validation des RIB dans l'ERP
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
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