Descriptif du poste: Poste de Trésorier(e) dans le cadre d'une mission de 4 mois, basé à Fontenay-sous-Bois deamandant une connaissance du secteur bancaire, ou de l'affacturage. Vous recherchez une expérience complémentaire ? Rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et ALM, dans le cadre d'une mission de 4 mois, vous gérez la rentabilité des fonds et les risques liés aux liquidités. Plus précisément, vos responsabilités sont les suivantes : - Le refinancement des opérations de l'entreprise, en fonction des limites (taux, liquidités) fixées par le groupe - La gestion des besoins en cash management, via les ouvertures et fermetures de comptes bancaires (propres et dédiés) - La mise en place des prestations associées (gestion des contrats Cashpool), de télématiques - La production et l'analyse d'indicateurs financiers, permettant d'apporter de la visibilité à la Direction Générale de l'entreprise sur le refinancement de son activité. Vous pouvez aussi appuyer d'autres directions sur certaines notions financières. Le processus de recrutement : 1 entretien avec Fed Finance, si nous ne nous connaissons pas déjà 1 entretien avec le Responsable de la Trésorerie et ALM Informations complémentaires : - Poste en intérim non-cadre - Accès à un restaurant d'entreprise Profil recherché: De formation Bac+5, vous avez une expérience d'un an minimum sur un poste en trésorerie. Vous maîtrisez Excel. Vous avez un niveau d'anglais courant (le poste nécessite des interactions avec des contreparties à l'international). La connaissance de SAGE est un plus. Ce qui rythme votre activité : rigueur, perspicacité, organisation et esprit d'équipe. Le processus de recrutement : 1 entretien avec Fed Finance, si nous ne nous connaissons pas déjà 1 entretien avec le Responsable de la Trésorerie et ALM Informations complémentaires : - Poste en intérim non-cadre - Accès à un restaurant d'entreprise