Comptable OPCVM h/f 77 - FONTAINEBLEAU
Offre n° 8899583
Comptable OPCVM h/f
77 - FONTAINEBLEAU - Localiser avec Mappy
Publié le 28 juin 2025
En tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes : Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion : Analyser et saisir les opérations tant sur l'actif que le passif Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de gestion Calculer les VL Effectuer les opérations de clôture de manière à préparer l'intervention des auditeurs Préparer les reportings règlementaires (statistiques Banque de France, Dépôt VL base Géco, reporting Ampère) Participation à l'amélioration et à la standardisation des processus avec pour objectifs de garantir la qualité des livrables, le respect des dates de livraison et la rentabilité des dossiers. Support au développement commercial (participation aux réunions avec des prospects et établissement des propositions tarifaires). Facturation de clients et suivi de la rentabilité. Supervision de l'assistance à la société de gestion lors de la préparation des communications vers les investisseurs (avis d'appels de fonds ou de distribution, comptes de capital, éléments comptable des rapports de gestion). Contact principal et point d'escalade du client dans la relation quotidienne. Implication dans des projets au niveau local ou groupe, notamment dans l'intégration et la formation des nouveaux comptables.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 40000,00 Euros à 45000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Employeur
Crowe Fideliance
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