POSTE : Tresorier H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) au responsable du service Trésorerie au sein de la Direction Financière.Vous assurerez la gestion de la trésorerie d'une société principale avec plusieurs filiales. Vous aurez pour principales missions : Gestion les flux et les soldes de comptes Gérer et suivre les flux de trésoreries, Analyser et prévoir quotidiennement les positions bancaires, Équilibrer les comptes bancaires quotidiennementSuperviser et contrôler les campagnes de règlements Budget et prévisions de trésorerie Établir les prévisions quotidiennes de trésorerie, Établir le budget annuel de trésorerie mensualiséÉlaborer mensuellement le tableau des flux de trésorerie d'exploitation, Analyser et expliquer les écarts entre le budget et le réel. Contribuer à la rédaction et au suivi des procédures Contribuer activement au contrôle interne lié à la lutte contre la fraude PROFIL : PROFIL : De niveau Bac +2 à Bac +5 en Banque et/ou Comptabilité, avec une dizaine d'année d'expérience, vous avez déjà occupé des missions similaires au sein d'un service trésorerie en entreprise.Rigoureux(se), organisé(e) et dynamique, vous aimez travailler en équipe avec une bonne capacité d'adaptation. La maîtrise d'Excel est indispensable et la connaissance d'un logiciel de trésorerie (idéalement Sage XRT) serait un véritable atout.