Description du poste : Technique :***Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie, le contrôle et l'optimisation, * Participer aux consultations, arbitrages de placements et crédits de trésorerie, * Produire et fiabiliser le reporting de trésorerie, * Elaborer le budget de trésorerie annuel, ses révisions et en assurer le suivi, * Contribuer à l'élaboration du plan de financement annuel, * Assurer la veille réglementaire bancaire, * Administrer et faire évoluer le logiciel et les outils de trésorerie. Projet :***Participer aux projets initiés au sein de la Direction et aux projets transversaux de l'entreprise en assistant l'équipe projet (suivi, compte rendus, organisation, logistique etc) ou en qualité de ressources techniques/expertes sur le périmètre. * Mutuelle. Description du profil :***Rigeur, * Discrétion. Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.