Description du poste : Au sein de l'équipe Trésorerie, vous participez au suivi de la trésoreriequotidienne, l'élaboration de reportings et la gestion de projets transversaux (commercial/exploitation):***Suivre les soldes bancaires quotidiens, intégration, contrôle et rapprochement des écritures bancaires dans le logiciel de Trésorerie * Préparer et émettre des virements d'équilibrage + virements tiers * Elaborer de reportings * Gérer le parc de TPE * Suivre les transaction cartes bancaires et relationnel avec les prestataires de paiement * Gérer la relation avec les partenaires bancaires * Suivre les commissions bancaires * Gérer les diverses tâches administratives en lien avec les partenaires bancaires Description du profil :***Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +2 en Comptabilité ou Gestion des Entreprises, et vous disposez d'une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire. * Gestion de la trésorerie et monétique (souhaitable) * Maîtrise des outils bureautiques et informatiques Sage 1000 (souhaitable) et Excel niveau avancé * Bonne capacité à gérer de la volumétrie * Véritable esprit d'équipe * Sens de la discrétion et de la confidentialité * Autonome et agile * Dynamique, rigoureux(se) et organisé(e) Informations complémentaires :***Type de contrat de travail : CDI * Date démarrage souhaité : Dés que possible * Temps de travail & horaires : 36,80 heures par semaine * Rémunérations & avantages : selon profil, RTT, titres restaurant, mutuelle d'entreprise, télétravail partiel, avantages CSE, séjours collaborateurs. Acteur(trice) de votre carrière professionnelle, Magora saura vous proposer de belles perspectives d'évolution auniveau local ou national. Nos postes sont ouverts aux personnes ensituation de handicap.