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CHARGE D'ETUDES TRESORERIE (H/F) - CDI 75 - PARIS 13
Offre n° 8980315
CHARGE D'ETUDES TRESORERIE (H/F) - CDI
75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 23 juin 2024
A PROPOS DE NOUS Débutez ou faites évoluer votre carrière au sein d'un acteur singulier de l'économie sociale et solidaire, avec un métier et une culture qui vous ressemblent! La possibilité de télétravailler de 1 à 4 jours par semaine, selon la fonction et l'organisation du site, permet à nos 1900 collaborateurs de bénéficier d'un cadre de travail source de sens, de confiance mutuelle et de responsabilisation. 89% d'entre eux recommandent La Mutuelle Générale ! Posez-leur vos questions ici : https://lamutuellegenerale.career-inspiration.com/ VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL La Direction Financière pilote la stratégie financière de la Mutuelle Générale. Elle est garante de sa rentabilité, de sa solvabilité et assure le financement de sa stratégie de développement. Cette Direction s'est récemment transformée et fortement structurée sur un certain nombre de sujets. Dans ce contexte, nous recrutons un.e Chargé(e) d'Etudes Trésorerie. MISSIONS Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements: Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques. Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie. Déterminer la position bancaire en date de valeur. Contrôler les paiements adhérents, courtiers et fournisseurs. Préparer les virements et suivre le décaissement (URSSAF, Malakoff Médéric...) Budget et prévisions de trésorerie Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique. Élaborer un reporting mensuel Gestion des relations bancaires. Contrôler les conditions bancaires appliquées. Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire. Gérer et adapter les contrats de télétransmissions et de services bancaires (carte affaire, banque en ligne...) Ouverture et fermeture des comptes Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier VOS ATOUTS POUR REUSSIR De formation Bac +4/5 en comptabilité Gestion avec une licence de type DCG, vous avez une expérience d'au moins 3 ans minimum en comptabilité trésorerie. Vous êtes doté d'un sens du relationnel vous permettant d'interagir avec différents interlocuteurs. Très organisé, réactif et sachant prioriser vos activités, vous avez : De bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires, Une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation, La connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (ex : Kyriba) serait un plus. Si vous vous reconnaissez, c'est qu'« on va bien ensemble », alors postulez et rencontrons-nous au plus vite !
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 40000,00 Euros à 45000,00 Euros
- l'Open Travail (4j/semaine), 20 RTT
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autres assurances
Entreprise
La Mutuelle Générale
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