Descriptif du poste: 1. Trésorerie - Équilibrage journalier des comptes bancaires - Rapprochement bancaire journalier - Préparation des virements pour la campagne hebdomadaire de règlements - Compléter le prévisionnel de trésorerie hebdomadaire - Etablir le budget prévisionnel annuel de trésorerie à partir du budget transmis par le Contrôle de gestion - Gestion des relations bancaires - Répondre aux questions des Commissaires aux comptes sur la partie trésorerie (rapprochements bancaires, relevés de comptes, tableaux de suivi des emprunts, lettres de circularisation) 2. Comptabilité - Saisie des caisses - Être le référent caisse en binôme avec un comptable général : - suivi des dépôts d'espèces, - accompagnement/formation des nouveaux arrivants en magasin sur le fichier de caisse, etc. - Gestion des relations entre les services internes et les magasins : - relance des responsables de magasins pour obtenir les justificatifs de caisses. Profil recherché: - Vous disposez au minimum d'un diplôme Bac +3 en comptabilité - Vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 3 ans sur un poste similaire. - Le plus : Un passage en cabinet d'expertise comptable serait fortement apprécié. Savoir-être : - Reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens de l'organisation. - Doté(e) d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse. - Communicant(e) clair(e) et pédagogue. - Proactif(ve) et adaptable face aux changements.