En tant que Comptable Trésorerie, vous évoluerez dans un environnement dynamique et multi-sociétés, où vos compétences et votre rigueur seront des atouts majeurs. Vos missions principales : * Comptabiliser et suivre les flux de trésorerie, * Administrer le démarrage de la journée de trésorerie, en contrôlant la bonne exécution des opérations de la veille et en assurant l'exécution des opérations d'exploitation du jour (encaissements, décaissements), * Enrichir le logiciel KYRIBA avec les flux prévisionnels de trésorerie, provenant du système comptable ou communiqués par les autres services internes (Services Paie, Clients, Fournisseurs, Trading, autres), * Contribuer à la livraison des prévisions de trésorerie, * Saisir les écritures de trésorerie, * Réaliser les états de rapprochement bancaires et la documentation des dossiers de trésorerie, * Contribuer à la clôture comptable mensuelle, * Assurer le lien avec les partenaires bancaires, * Mettre à jour les délégations bancaires, * Garantir un contrôle strict des accès et des autorisations bancaires. Vous justifiez d'au moins une première expérience à un poste similaire en comptabilité trésorerie. Vous êtes capable de conduire des formalités de compliance bancaire. Vous aimez travailler en équipe, notamment en collaboration avec d'autres services à distance. La connaissance du logiciel de gestion de trésorerie KYRIBA serait un plus. Vous êtes connu pour votre rigueur ainsi que pour votre organisation et méthode. Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap.