Description du poste : Vérifier la trésorerie - Assurer la tenue quotidienne des comptes de trésorerie et des états de rapprochement (suivi des dépenses et des recettes) - Comptabiliser, imputer les sommes versées ou reçues - Saisir les écritures de régularisation et Opérations Diverses (OD) - Analyser l'état des écarts mensuels, rechercher les informations auprès des services financiers et demander la mise en place d'actions correctrices - Saisir les budgets recettes accordés sur les opérations d'investissement Suivre les subventions et les emprunts - Assurer la gestion des emprunts et des subventions (demande, formalités, déblocage des fonds, suivi des remboursements.) - Constituer et suivre les dossiers de sollicitation de prêt ou d'emprunt auprès des établissements de crédit - Participer à la mise à jour de dossiers d'emprunts Participer aux travaux comptables de fin d'exercice - Justifier le solde des comptes de trésorerie et circularisation des organismes bancaires - Justifier le solde des comptes d'emprunt et circularisation des organismes prêteurs Description du profil : Vous maitrisez les techniques comptables, le cadre réglementaire et les notions fiscales. Le poste nécessite de maitriser les outils informatiques, de savoir saisir et vérifier les écritures comptables et regrouper et contrôler des données Vous êtes reconnu(e)s pour votre rigueur et votre organisation, votre bonne communication ainsi que votre autonomie. La discrétion et la confidentialité sont vos points forts. Poste à pourvoir immédiatement en intérim pour une durée de 2 mois avec prolongation possible. Horaires de journée