Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Financier, vous êtes chargé(e) du suivi des comptes de trésorerie et règlement des tiers A ce titre, vous assurez les missions suivantes : - Assurer le bon fonctionnement du pôle trésorerie avec le respect des principes de confidentialité - Faire face aux situations nouvelles en adaptant les procédures, - Participer aux prévisions de trésorerie - Suivre les comptes de trésorerie : rapprochement bancaire, classement des données bancaires et transmission aux différents services pour traitement, passer les OD liées à la trésorerie - Réaliser les paiements des fournisseurs, des salaires et des charges sociales et des autres tiers - BAC/BTS Comptabilité ou diplôme équivalent ou niveau de connaissance équivalent acquis par l'expérience - Connaissance d'une ou plusieurs techniques et connaissance fragmentaire de techniques connexes. - Maîtriser la comptabilité générale - Être discret, méthodique, organisé - Être disposé au travail en équipe - Posséder une aisance dans l'utilisation des outils informatiques et dans la pratique de la bureautique