Lucile de l'agence ACTO INTERIM VICHY recherche pour son client situé à Saint Bonnet de Rochefort (03), un comptable trésorerie (h/f). En lien direct avec la direction administrative et financière, vos principales missions seront les suivantes :  - Gestion de la comptabilité générale et analytique de l'entreprise (fin de mois, clôtures, états financiers) - Vérification de l'application des obligations règlementaires - Participation aux revues de comptes avec le cabinet d'expertise comptable - Suivi et contrôle des immobilisations - Contribution à l'élaboration des budgets et prévisions - Gestion de la trésorerie (billets de trésorerie, emprunts, frais financiers) - Anticipation des flux de trésorerie à 3 mois - Gestion et suivi de l'équilibre des comptes et besoins en fonds de roulement - Optimisation des flux d'encaissement et décaissement - Suivi et demande de déblocages bancaires sur emprunts Vous avez une expérience significative en comptabilité et vous êtes à l'aise avec la gestion de la trésorerie. Vous êtes réactif(ve), rigoureux(se), discret(e) et fiable.  Vous êtes force de proposition, vous avez l'esprit d'équipe et une rapide capacité d'adaptation. Vous maitrisez les outils bureautiques (Office.). Vous avez des bonnes connaissances sur les logiciels ODOO et Zoho. Vous avez des compétences en reporting, gestion budgétaire et analyse financière. N'hésitez plus, postulez !