Rejoignez une équipe dynamique en tant que Comptable Trésorerie. Tâches et responsabilités : * Gestion des écritures de banque : Saisir quotidiennement les écritures de banque (remises d'effets client, remises de chèques, versements de caisse, etc.), * Comptabilisation des virements : Enregistrer tous les virements à la demande, les virements STC, les acomptes sur salaires, les notes de frais et autres opérations financières, * Exécution des paiements et encaissements : Effectuer les mises en paiement et les encaissements pour assurer une gestion fluide des flux de trésorerie, * Gestion des caisses : Réceptionner, vérifier et classer les caisses quotidiennes des sites, identifier et contrôler les caisses, et assurer le suivi des comptes encaissements 511 et des comptes clients liés aux mouvements de caisse, * Rapprochements bancaires : Réaliser en continu les rapprochements bancaires pour toutes les sociétés du cycle trésorerie, justifier les écritures en rapprochement et garantir la concordance entre les comptes bancaires et la comptabilité, * Clôtures trimestrielles : Participer activement aux clôtures trimestrielles sur le cycle trésorerie pour une consolidation des données financières précise et fiable.