-> Gestion de la trésorerie quotidienne Suivi des positions de trésorerie journalières Gestion des flux bancaires et équilibrage des comptes Réalisation des virements et validation des paiements Rapprochements bancaires -> Gestion des encaissements et du recouvrement Suivi de la comptabilité clients Gestion des encaissements (virements, traites, LCR...) Pilotage du recouvrement et relances clients Suivi des encours et coordination avec les équipes commerciales -> Prévisions & pilotage du cash Élaboration et mise à jour du prévisionnel de trésorerie court et moyen terme Analyse des écarts entre réalisé et prévisionnel Suivi et optimisation du BFR Production de reportings réguliers à destination de la Direction Financière -> Gestion des financements court terme Pilotage des solutions d'affacturage (factoring) Gestion du cash pooling groupe Suivi des lignes de crédit court terme Relation quotidienne avec les partenaires bancaires -> Gestion des flux intercompany Suivi des flux financiers entre les différentes entités du groupe Optimisation des remontées de trésorerie Participation à la centralisation du cash au niveau holding -> Sécurisation et optimisation des process Mise en place et amélioration des procédures de contrôle des paiements Sécurisation des flux financiers Participation à l'optimisation des outils et process trésorerieBac+3/5 en Finance ou Comptabilité Maitriser SageXTR 3 à 7 ans d'expérience en trésorerie Expérience en environnement groupe / multi-sociétés Maîtrise des prévisions de trésorerie et du BFR Connaissance des flux bancaires, cash pooling et affacturage Rigueur, autonomie et sens de l'analyse