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Comptable trésorerie H/F 76 - ROUEN
Offre n° 9391796
Comptable trésorerie H/F
76 - ROUEN - Localiser avec Mappy
Publié le 24 juin 2024
Nous recherchons pour l'un de nos clients, bailleur de la métropole de Rouen, un Comptable trésorerie. Au sein d'une équipe financière de 5 personnes, et rattaché au Responsable comptable, vous intervenez sur les missions suivantes : - Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable - Elaborer le budget de trésorerie d'investissement - Etablir un prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel avec suivi quotidien - Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et proposer la mise en place d'actions adaptées - Suivre les relations bancaires et participer aux négociations avec le DAF - Proposer des placements pertinents et les ajuster en fonction des taux et besoins en financements - Participer à la définition de la stratégie financière en matière de remboursement de la dette - Etablir les demandes d'emprunts, de garanties, et effectuer le suivi - Elaborer les études financières prospectives - Réaliser des études de faisabilité financière des opérations de constructions ou réhabilitations De formation supérieure avec une spécialisation Comptabilité/Finance, vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans dans un poste similaire. Vous êtes rigoureux et réactif, vous faites preuve d'anticipation et d'esprit de synthèse et appréciez le travail en équipe.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
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