POSTE : Comptable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Rejoignez une équipe dynamique en tant que Comptable Trésorerie. Tâches et responsabilités : * Gestion des écritures de banque : Saisir quotidiennement les écritures de banque (remises d'effets client, remises de chèques, versements de caisse, etc.), * Comptabilisation des virements : Enregistrer tous les virements à la demande, les virements STC, les acomptes sur salaires, les notes de frais et autres opérations financières, * Exécution des paiements et encaissements : Effectuer les mises en paiement et les encaissements pour assurer une gestion fluide des flux de trésorerie, * Gestion des caisses : Réceptionner, vérifier et classer les caisses quotidiennes des sites, identifier et contrôler les caisses, et assurer le suivi des comptes encaissements 511 et des comptes clients liés aux mouvements de caisse, * Rapprochements bancaires : Réaliser en continu les rapprochements bancaires pour toutes les sociétés du cycle trésorerie, justifier les écritures en rapprochement et garantir la concordance entre les comptes bancaires et la comptabilité, * Clôtures trimestrielles : Participer activement aux clôtures trimestrielles sur le cycle trésorerie pour une consolidation des données financières précise et fiable. PROFIL : Vous avez acquis une solide expérience en comptabilité trésorerie et maîtrisez les processus comptables y afférents. Vous faites preuve d'un grand sens du détail et de la précision dans votre travail. Vous avez une capacité aiguisée à analyser les données comptables et à identifier d'éventuelles anomalies. Vous êtes organisé et autonome, capable de gérer vos priorités et de travailler de manière indépendante tout en collaborant efficacement avec l'équipe. Vous êtes un utilisateur chevronné des outils bureautiques, notamment Excel. Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap.