LORÉAL : Créer La Beauté Qui Fait Avancer Le Monde Depuis plus de 110 ans, nous consacrons toute notre énergie et toutes nos compétences à un seul métier : la Beauté. Nous mettons notre expertise au service des Femmes et des Hommes du monde entier afin de répondre à l'infinie diversité de leurs envies de Beauté. Nous nous engageons à remplir cette mission de manière éthique et responsable. Notre équipe : BEST au service des entités de LOREAL en France BEST ( Business, Expertises, Services & Technologies ) regroupe, au sein dune seule et même organisation, plusieurs compétences et activités de la Finance et des Ressources Humaines chez LORÉAL en France. Voici le rôle que vous aurez à jouer en qualité de Gestionnaire Cash Management au sein de léquipe Trésorerie : - Prend en charge la gestion de trésorerie de plusieurs entités du BEST (SSC France) - Est en charge de tâches opérationnelles de trésorerie suivantes : - Prévision de trésorerie à CT, suivi du réel et rapprochement vs. prévisionnel, reporting au Groupe, suivi des opérations de Cash Pooling gérées par le Groupe - Suivi et mise en place des pouvoirs bancaires - Suivi opérationnel des relations avec les banques : suivi des frais bancaires, création de comptes, suivi des garanties/financements/dépôts en cours - Est en charge de la prévision de Cash flow à MT via le TFT et le recettes/dépenses sur ANAPLAN en tendance et en budget, ainsi que le réalisé mensuel avec analyse des variations - Suivi et analyse des frais financiers - Suit les processus cibles concernant la gestion de trésorerie dans le respect des normes de trésorerie en vigueur - Informe et alerte le Responsable Cash Management sur les difficultés ou défaillances identifiées - Participe aux projets du groupe sur les systèmes ou lorganisation - Participe à la mise en œuvre des initiatives damélioration continue en collaboration avec léquipe Excellence opérationnelle Finance et selon les instructions du management direct Les compétences dont vous allez avoir besoin : - Expertise technique : maîtrise les processus de gestion de trésorerie et est sensible au principes de contrôle interne liés à ces processus, maîtrise de la construction dun cash flow, compétences comptables - Maîtrise de Diapason, Anaplan et SAP - Maitrise courante dExcel - Maîtrise courante de langlais professionnel - Coopération : communique aisément avec son management : synthétise et remonte linformation, lalerte de façon pertinente et comprend les impacts des activités relatives à la gestion de trésorrie sur les autres équipes - Orienté résultats pour assurer le meilleur service de prestation : maîtrise les notions de KPI, gère efficacement les priorités et respecte les délais, effectue des contrôles pertinents sur ses activités