Description des tâches composant la première phase de la mission (Cash Management / Back Office / Middle Office) : Trésorerie quotidienne : Vérification de la bonne réception de tous les Relevés de Compte (RDC) (si non réception > action auprès des banques) Rapprochement manuels des flux de la veille et équilibrage des comptes Vérification des fichiers de paiements reçus de la comptabilité, des RH . dans KYRIBA et suivi de la bonne exécution des flux (contrôle des ACK et rejets de paiement) Vérification et couverture des appels de marge (liés aux couvertures matières premières) Vérification et validation des opérations financières saisies dans TITAN (Financements : NEU CP, RCF, prêts internes & externes, Change, Taux,...) et rapprochement des flux Compréhension des flux, de leur nature et (ré)attribution des codes budgets Suivi de résolution des problèmes avec les banques ( détails et réclamations de frais , décalage date de valeur, flux non exécutés) Traitement du courrier bancaire (tri facture / RDC / Relevé d'effets Encaissement-décaissement, scan et enregistrement des factures, avis débit/crédit) pour s'assurer que les bonnes personnes/départements sont informés Reporting & tâches récurrentes : Travaux comptables début de mois (préparation, suivi, vérification des bases pour mise à jour et édition ) des facturations et provisions comptables Vérification de la facturation des commissions sur les financements : utilisation / non utilisation + RCF + garantie NEU CP Vérification des comptes courants et édition des échelles d'intérêts mensuelles Mise à jour du tableau des devises Contrôle des frais bancaires Vérification des flux liés aux couvertures de taux Reporting des virements intra groupe (IG) bi-mensuels Etablissement et mise à jour du tableau des emprunts intra-groupe Demande de retour de fonds + mise à jour tableau de suivi + saisie + suivi Régularisation des virements EUC Etablissement et suivi du dossier de financement FranceAgriMer (financement des stocks de céréales) Mise à jour des référentiels dans HEPATUS (logiciel de gestion des pouvoirs bancaires) : comptes bancaires / mandants / pouvoirs Circularisation et suivi avec les auditeurs (CAC) + demande de régularisation aux banques Mise à jour des KYC (Know Your Customer) avec les banques : transmission des documents requis pour la mise à jour de leurs dossiers et la connaissance de leurs clients (sociétés) * Études en finance, comptabilité ou domaine connexe. * Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, logiciels de trésorerie & comptabilité). * Rigueur, organisation et sens du détail. * Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement. * Fiabilité, curiosité & engagement. L'apprenti sera sous la supervision directe du trésorier (maître d'apprentissage) et bénéficiera d'un accompagnement tout au long de sa mission. Nous rejoindre en alternance, c'est avant tout rejoindre « Discover », qui réunit les alternants, les stagiaires, les Vie et Erasmus. Au-delà de vos missions, nous mettons votre développement au cœur de notre ambition. Vous aurez ainsi l'opportunité de : * Prendre part à une intégration complète avec des modules de formation sur notre patrimoine, nos produits, ou encore nos logiciels et process ; * Rencontrer les jeunes talents d'autres départements et ainsi construire votre réseau au cours d'événements et conférences ; * Bénéficier d'un coaching RH pour vous préparer au mieux à la suite de votre carrière ; * Profiter de moments funs tels que des déjeuners ou afterworks avec votre promotion. Vous bénéficierez également selon votre situation d'un accompagnement à la mobilité, d'un 13ème mois, de Titres-restaurant, d'une Mutuelle / Prévoyance et d'avantages liés au Comité d'entreprise (loisirs, voyages, places de cinéma.).