Les principales missions sont : * Rapprochement du bon de commande à la facture, * Contrôle et validation des factures, * Imputations comptables (auxiliaire et comptes de charge) et analytique, * Gestion des périodicités (CCA- FNP), * Transfert de la comptabilisation par intégration de HAPLUS, CEGID, * Validation de l'échéance de règlement, * Mise en paiement, * Suivi, * Lettrage, * Demande de facture auprès du fournisseur si non reçue-relance, * Contrôle et justification de solde. Abonnements : * Préparation fichiers, * Contrôle mensuel avant chaque clôture, * Ajustements et info auprès de CDG si variation. Baux : * Mission de se mettre en rapport avec le Service Achats pour toute variation de montant de loyers, * Restitution DG suite résiliation bail (cf état des lieux), * Tenue et suivi du fichier baux Loyers IFRS 16. Notes de frais : * Contrôle des NDF, contrôle de la validation par le supérieur hiérarchique, comptabilisation et préparation du règlement, * Comptabilisation sans y apporter de restrictions. Reporting mensuel : * Complétion les fichiers NR/sans commande/cut off, * Suivi des FNP et CCA, * Comptabilisation du stock de Gasoil, * Comptabilisation des RFA(EUROMASTER), * Assurances.