- Gérer les opérations courantes de trésorerie: équilibrages, virements - Documenter et suivre les éléments relatifs aux comptes bancaires, au cash pool, au change, à l'affacturage, et aux prêts et emprunts - Réaliser les rapprochements bancaires - Assurer les reportings mensuels: encours et trésorerie - Suivre les frais bancaires et intérêts. - Comptabiliser les flux de trésorerie - Gérer les états de suivi nécessaire des règlements clients, la validation des lettrages, le lancement des alertes nécessaires (retard de paiement, paiements d'avance, etc.) - Rapprocher et documenter les intercos - Participer aux opérations d'affacturage. - Comptabiliser les gains et pertes de change statutaires à l'aide d'outil existant. - Suivre et comptabiliser les frais bancaires et les frais financiers, y compris les frais financiers intra-Groupe. Vous êtes titulaire d'un BTS en comptabilité et avez une première expérience significative sur un poste similaire. Vous avez un niveau d'Anglais professionnel Vous maîtrisez les outils informatiques. Contrat à durée déterminée du 10/01 au 15/02, dans le cadre d'un remplacement