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Responsable Cash Management F/H - Finance, trésorerie (H/F) 75 - PARIS 15
Offre n° 9534577
Responsable Cash Management F/H - Finance, trésorerie (H/F)
75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy
Publié le 27 juin 2024
Descriptif du poste: La gestion quotidienne des flux - Gestion des flux via les structures de cashpooling et des financements par les comptes-courants ou avances de trésorerie à court terme. - Règlement-livraison des opérations de marché. - Administration des comptes bancaires et optimisation des processus associés (mise sous contrôle de l'ouverture/clôture des comptes bancaires au sein du Groupe, pouvoirs bancaires, gestion des conventions de trésorerie et conditions financières associées,.). - Sécurisation des moyens de paiement et/ou des processus associés (paiements manuels, chéquiers, Purchase Cards, Travel & Expense Cards,...). - Suivi et optimisation de la relation bancaire La gestion et l'optimisation de la liquidité - Fluidification de la circulation du cash dans le Groupe, - Co-gestion des placements des excédents de liquidité avec l'équipe Front-Office, - Animation du réseau de trésoriers paliers / centres de services partagés, - Garant de la sécurité des transactions (en lien avec le pôle Contrôle et Digitalisation) La réalisation des prévisions de trésorerie - Réalisation de prévisions à court / moyen terme en se basant sur les éléments remontés par le Contrôle de Gestion central (ROFO) et les paliers (ex : flux financiers type augmentations de capital,..), - Gestion de l'atterrissage Cash-Flow-Libre semestriel du Groupe. Au sein de la direction Trésorerie & Financements, le (la) responsable des activités de cash management pilote, optimise et sécurise les flux financiers du Groupe. A ce titre, il organise la gestion centralisée de la trésorerie, gère les liquidités du Groupe et suit la relation bancaire sur les sujets concernés. Il encadre une équipe de Cash Officers / Back-office, en relation avec les équipes Front-Office (exécution des opérations de marché) et Contrôle et Digitalisation (sécurité des opérations de marché, reporting) et anime en transverse un réseau de trésoriers paliers / centres de services partagés. Profil recherché: Formation Supérieure Bac+5, Ecole de Commerce ou d'Ingénieur ou Master en Trésorerie Niveau d'expérience Au moins 8 ans, dans un groupe international sur des fonctions financières Compétences - Bonne connaissance techniques des différents métiers d'une trésorerie : Cash management, Change, Placement et Financement - Bonne compréhension des enjeux et agrégats financiers - Qualités : rigueur et fiabilité, autonomie, bon relationnel et ouverture d'esprit, esprit critique - Pratique courante de l'anglais - Capacité de négociation - Leadership - Capacité à mener des projets - Connaissance des TMS, idéalement Diapason et Trax
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Transports aériens de passagers
Entreprise
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