Description du poste : En tant qu'organisateur de forums de recrutement, Talents Handicap accompagne de très nombreuses entreprises & organisations en France dans leurs recrutements de collaborateurs en situation de handicap. Participant actuellement à l'un de nos forums. L'entreprise Groupe Iliad - Free recherche actuellement des profils : Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financement et Trésorerie, vous assurez, au niveau de la holding, la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, de façon efficace et sûre.***Missions En tant que Cash Manager, vos missions sont les suivantes : Cash reporting (cash position et cash forecast) :***Contrôle de la bonne réception et de l'intégration des extraits de compte bancaire ; * Détermination et communication de la position de trésorerie quotidienne, en euros et en devises ; * Détermination et communication des prévisions de trésorerie court terme, en collaboration avec les principales filiales du groupe, analyse des écarts prévisions / réalisé et amélioration continue de la précision des prévisions. Gestion de la liquidité court terme via :***L'administration des cash poolings du groupe ; * L'équilibrage des comptes de la holding ; * La gestion des placements (OPCVM, comptes à terme) ; * L'identification des besoins de financement court terme et l'émission de billets de trésorerie. Gestion des flux et de la relation bancaire quotidienne :***Gestion et suivi des encaissements/décaissements spécifiques à la holding et des flux critiques ou complexes ; * Supervision du processus de paiements tiers et du processus de prélèvements abonnés mensuel des filiales opérationnelles françaises ; * Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents éventuels ; * Assistance aux CAC et à la comptabilité lors des clôtures annuelles : préparation des courriers de circularisations bancaires et suivi des réceptions. Positionnement d'interlocuteur de référence auprès des filiales françaises et internationales, apport aux interlocuteurs locaux de la vision Groupe / Trésorerie centrale et participation à la diffusion de la « culture cash » au sein du groupe. Administration fonctionnelle de l'outil de gestion de Trésorerie Kyriba pour l'ensemble du groupe : création / modification des droits d'utilisateur, paramétrages fonctionnels, support aux utilisateurs, référent groupe de l'outil (« key user ») et implication dans les futures montées de version et / ou déploiements. Divers projets et missions possibles afférents à la trésorerie : revue et automatisation de processus, amélioration des reportings, déploiement SI trésorerie à l'international, maintien de la connaissance via la rédaction de procédures etc., coordination de la mise en place de solutions monétique, analyses de gestion des risques, etc.