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comptable trésorerie F/H - Finance, trésorerie (H/F) 93 - ST DENIS
Offre n° 9541138
comptable trésorerie F/H - Finance, trésorerie (H/F)
93 - ST DENIS - Localiser avec Mappy
Publié le 27 juin 2024
Descriptif du poste: Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de 10 personnes, vos missions sont : Assurer le suivi quotidien de la gestion de la trésorerie: Réalisation hebdomadaire sur excel des rapprochements des 4 comptes bancaires, Réalisation des inventaires mensuels de caisse, Analyse des flux de trésorerie et mise à jour hebdomadaire du prévisionnel à 3 mois, Assure le contrôle, l'analyse et la justification de comptes de classe 5, Contrôle des modifications de RIB, Suivi et contrôle des cartes affaires, Suivi quotidien des garanties + cautions bancaires avec les services concernés (projets, Gestion des comptes de groupement, Gestion des droits bancaires en collaboration avec la DAF, Revue des transactions prélevées (saisie, lettrage...) Reporting: Responsable du reporting journalier de trésorerie sur l'outil de suivi groupe, Mise à jour et contrôle de l'état des cautions / garanties entre la banque et les outils de Participe à la clôture mensuelle et annuelle, Suivi des engagements hors bilan. Profil recherché: Rémunération : 40 45k K€ sur 13 mois Poste à pourvoir immédiatement Pour nous un comptable, c'est : - Être titulaire d'une formation supérieure en comptabilité (Type BTS) et avoir une expérience de 5 ans mini en comptabilité. - Avoir de bonnes connaissances des normes comptable, du pack office (bon niveau Excel : TCD, recherche V...) et un ERP (idéalement AX D365). - Anticiper les sujets, être rigoureux, fiable et organisé pour respecter les délais. - Apporter des solutions pragmatiques avec une approche structurée. - Être enthousiaste, bon communicant et attentif au travail en équipe avec un vrai sens du service client et du résultat, qu'il soit interne ou externe. - Avoir une aptitude aux changements dans les méthodes de travail. - Bonne humeur et entraide au quotidien ! Ce poste est évolutif vers d'autres fonctions comptables.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : 40 - 45 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Collecte et traitement des eaux usées
Entreprise
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