Notre cabinet recrute un Assistant trésorerie pour l'un de nos clients, une société d'investissement, acteur majeur en Normandie. Rattaché au Trésorier groupe et en collaboration avec les différentes équipes administratives, vos missions sont les suivantes : Relations bancaires : Assurer les relations avec les banques, de l'ouverture à la fermeture des comptes bancaires (en relation avec le trésorier) Gérer et optimiser les frais financiers (coûts télématiques et frais de comptes) Gérer les pouvoirs bancaires et répertorier toutes les délégations de signatures bancaires Gestion des liquidités : Gérer les flux financiers de l'entreprise (suivi du réalisé, catégoriser les différents flux) et assurer la bonne exécution des paiements et transactions Traiter les campagnes de règlements entre les sociétés du groupe Equilibrer les comptes bancaires du Groupe, établir les prévisions et suivre le plan de trésorerie prévisionnel Systèmes d'information et logiciels de trésorerie : Organiser et gérer les outils de trésorerie Intégrer les nouvelles sociétés aux normes du groupe Gérer les moyens de paiement. Rémunération entre € et € brut annuel sur 12 mois.