- Accueil France Travail
- Emploi
- Audit - Conseil
- Paris
- Détail de l'offre 9583605
Gestionnaire d'Exploitation Middle Office F/H - Finance, trésorerie (H/F) 75 - PARIS 06
Offre n° 9583605
Gestionnaire d'Exploitation Middle Office F/H - Finance, trésorerie (H/F)
75 - PARIS 06 - Localiser avec Mappy
Publié le 27 juin 2024
Descriptif du poste: Intégré(e) au pôle Middle Office actions / diversifiés composé de 5 personnes, vous aurez pour mission d'assurer le bon dénouement des opérations initiées par les gérants et leur bonne prise en compte lors de la valorisation de l'OPCVM : * Gérer le suivi et le bon dénouement des opérations d'achat/ventes de titres initiées par les gérants jusqu'à la comptabilisation de l'opération au regard de la valeur liquidative du fonds : réconcilier les opérations avec les contreparties, suivi des opérations dans le système de règlement livraison, puis l'intégration dans la valeur liquidative.; * Réconcilier les positions titres et cash présentes dans Light Trade avec celles du dépositaire et du valorisateur (analyse des suspens éventuels, par exemple en cas de défaut de livraison, de valorisation tardive.) ; * Assurer le suivi de la trésorerie résiduelle afin de maintenir une trésorerie proche de 0 ; * Analyser les écarts constatés lors de la réception des VL avant transmission à la Gestion pour validation. En cas de refus de la valeur liquidative, la retourner au valorisateur, qui doit se rapprocher du dépositaire ; * Assurer le suivi des OST en soumettant aux équipes de Gestion les choix à opérer et saisir par la suite les décisions sur le site des dépositaire Vous pourrez éventuellement être amené à : * Contrôler le respect des ratios d'investissements réglementaires (contrôle de 1er niveau s'agissant de la trésorerie résiduelle, des contraintes de diversification, du cash, des titres, des expositions) ; * Contrôler les frais de gestion variables. Profil recherché: Diplômé(e) d'un Bac +4/5, vous avez acquis une première expérience dans un poste en back office ou à un poste de Middle Office au sein d'une société de gestion ou au sein d'une banque d'investissement. Dans l'idéal, vous avez acquis des notions de valorisation OPCVM. Vous avez également une culture des marchés / produits financiers. Vous souhaitez désormais continuer à développer vos compétences en évoluant vers une fonction Middle Office transversale et polyvalente au sein d'une équipe à taille humaine. Vous faîtes preuve de rigueur et de réactivité. Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et vous savez vous montrer attentif(ve) aux membres de l'équipe. Une bonne connaissance d'Excel est souhaitée et la maîtrise de VBA est un plus. Une bonne connaissance des instruments financiers ainsi que des règles de règlement livraison est appréciée. Un niveau d'anglais opérationnel est souhaitable (échanges téléphoniques et par mail réguliers) dans la relation avec certains prestataires.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Gestion de fonds
Entreprise
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
Société de Gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure : * La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversifiés, .) destinés aux clients des réseaux Crédit Mutuel et CIC ainsi qu'à la clientèle externe (Institutionnelle, entreprise, CGP, .) * La création et la gestion de Fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) pour l...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Chargé(e) de clientèle (H/F)
CRIT INTERIM - 92 - Colombes
L'agence CRIT de ST LAZAR recherche pour un de ses clients un(e) Chargé(e) de clientèle. Travaille en trinôme avec deux autres Customer Service Representatives pour lesquels il peut être amené à...
CDI - Temps plein
Publié il y a 13 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
Gestionnaire back office service Référentiels H/F (H/F)
91 - Brunoy
Dans le respect des procédures du service, avec le souci de la qualité et de la maîtrise du risque, effectuer le traitement quotidien des opérations gérées au sein du service Référentiels en...
CDI - Temps plein
Publié il y a 19 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
Chargé de gestion administrative et financière (H/F)
XELYA - 92 - ST CLOUD
Rattaché(e) à l'équipe « Xelya Expertises » qui regroupe les principaux services centraux de l'entreprise autour d'expertises spécifiques (Finance, RH, Juridique et Marketing/Communication), tu...
CDI - Temps plein
Publié il y a 16 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
Chargé de projets d'opération (H/F)
75 - PARIS 01
Le Groupe TREMAGI, acteur du marché de l'energie en Italie depuis 2006, fonde en 2016 Wekiwi afin de proposer une offre innovante sur un marche ouvert a la concurrence. Apres le succes de Wekiwi en...
CDI - Temps plein
Publié il y a 19 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
GESTIONNAIRE BACK-OFFICE EN BANQUE (H/F)
KELLY SERVICES - 94 - MAISONS ALFORT
Titulaire d'un Bac + 2 et d'une première expérience en Banque? Vous souhaitez élever votre carrière professionnelle? Votre capacité à travailler en cadence élevée et en maintenant votre rigueur, sont...
Intérim - Temps plein
Publié aujourd'hui
Intérim
Temps plein(déjà vu)
Booking Front Office Supervisor (H/F)
HOST BROADCAST SERVICES FRANCE - 92 - BOULOGNE BILLANCOURT
Ce qu'est le Booking Front Office : - Communiquer quotidiennement avec les RHB/MRL du monde entier. - Collecter les demandes des RHB/MRL pour les services répertoriés dans le Catalogue des Services...
CDI - Temps plein
Publié il y a 19 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
Gestionnaire Bases de données Achats (H/F)
CRIT INTERIM - 78 - Vélizy-Villacoublay
L'agence CRIT de ST LAZARE recherche pour un de ses clients un(e) Gestionnaire Bases de données Achats. Vous mettrez à niveau la base existante, pour fluidifier et fiabiliser le processus de...
Intérim - Temps plein
Publié il y a 8 jours
Intérim
Temps plein(déjà vu)
Gestionnaire Opérationnel (H/F)
75 - PARIS 11
Sur site, au sein de l'équipe des opérations, vous aurez pour missions: La gestion du SAV & des équipements numériques destinés aux utilisateurs et aux salariés. Interlocuteur privilégié des...
CDI - Temps plein
Publié il y a 22 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
Gestionnaire back office prévoyance (H/F)
RANDSTAD INHOUSE - 95 - CERGY
Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans la digitalisation et le traitement de données numériques, un(e) gestionnaires back office prévoyance Vos missions : - Gestion des...
Intérim - Temps plein
Publié il y a 15 jours
Intérim
Temps plein(déjà vu)
Gestionnaire de maintenance CDI - mi-temps Paris 6ème (H/F)
FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L HOMME - 75 - PARIS 06
Nous recherchons actuellement notre gestionnaire de maintenance qui assurera en appui du directeur de l'immobilier et de la logistique la conduite des opérations relevant du patrimoine immobilier de...
CDI - Temps partiel
Publié aujourd'hui
CDI
Temps partiel
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)