Qui sommes-nous ? LA banque SANS distance ! La BRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International. Elle poursuit son développement avec un PNB en croissance grâce à ses 6300 salariés qui accompagnent 1,3 million de clients, en s'appuyant sur des valeurs fortes : proximité, solidarité et entreprenariat. La BRED affirme sa volonté d'être une banque responsable et engagée en plaçant la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au cœur de sa stratégie. Elle a obtenu le Label égalité AFNOR et un « Sustainability Rating » A1 par Moody's ESG Solutions. Et Vous, si vous rejoignez la Bred ? Que vous soyez expert ou manager, vous intégrez une banque à taille humaine qui accorde une place importante à la polyvalence, la responsabilisation et la prise d'initiative de ses collaborateurs. Les perspectives d'évolution sont nombreuses au sein de la BRED : plus de 600 collaborateurs bénéficient chaque année d'une mobilité au sein nos différentes filières métier en métropole, en outre-mer et à l'international.Poste et missions Le contrôleur Dépositaire vérifie principalement la régularité des décisions des OPC pour lesquels l'entreprise exerce la fonction de Dépositaire conformément aux règles en vigueur. Ces missions seront : Contrôle de la régularité des opérations et de la répartition des actifs Cash monitoring : Contrôle de la provenance et de la destination des flux de cash Assurer les contrôles de premier niveau en réalisant les contrôles des allocations de flux et en rapprochements les positions espèces, titres, swap et créances Assurer la veille règlementaire. Valider la documentation juridique des FCT Assurer le contrôle des créances Rédiger les attestations de dépositaire Contrôler le reporting de la fonction de recouvrement de créances pour les FCT de la BRED Tenir les registres des porteurs (Obligations et parts) et des actifs des FCT (DEFI, KTP, Euroclear). Production des IFU Analyser les écarts et corriger les anomalies ou formuler les demandes de régularisations Réponses aux appels d'offre et suivi de la documentation juridique jusqu'au démarrage des FCT. Vous êtes la candidate ou le candidat idéal(e) si : Diplôme de formation supérieure de niveau Bac+3/5, idéalement avec une spécialité en finance, comptabilité, contrôle de gestion Expérience significative des métiers de la banque (réseau ou fonctions supports) Maitrise du pack office et plus particulièrement l'outil Excel Introduction et suivi des Obligations dans Euroclear Connaissances des méthodes d'analyses de risques Localisation du poste : Joinville Gare RER A Chacun à sa place à la place à la Bred, nos postes sont ouverts à toute personne en situation de Handicap. A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.