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Gestionnaire de trésorerie F/H - Finance, trésorerie (H/F) 75 - PARIS 08
Offre n° 9661704
Gestionnaire de trésorerie F/H - Finance, trésorerie (H/F)
75 - PARIS 08 - Localiser avec Mappy
Publié le 28 juin 2024
Descriptif du poste: Rattaché(e) au Trésorier en qualité de Gestionnaire de Trésorerie H/F, vos missions principales seront : - Relation avec nos banques de flux : ouverture et fermeture de comptes bancaires, gestion des moyens de paiement, mise en place et maintenance des moyens de télématique ; - Assurer les cessions de paiements journalières (échéances financières, paiements fournisseurs) ; - Suivre et contrôler les financements ainsi que les frais sur services bancaires et transactions bancaires ; - Optimiser la gestion quotidienne de la Trésorerie (logiciel SAGE XRT, plus de 700 comptes bancaires en Euros et en devises) ; - Gérer les relations bancaires ; - Maintenir et faire évoluer le logiciel de trésorerie ; - Interface avec les services comptabilité, Gestion du patrimoine et Juridique ainsi qu'avec le reste de la Direction Financière. Profil recherché: - Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +3 minimum (finance/comptabilité), vous justifiez idéalement de minimum 1 an d'expérience sur un poste similaire ; - Vous faites preuve d'une bonne maîtrise des outils de bureautique (notamment Excel); la connaissance du logiciel de Trésorerie SAGE FRP 1000 serait un plus ; - Une bonne maîtrise de l'anglais à l'oral comme à l'écrit est souhaitée ; - Vous êtes rigoureux et dynamique, et vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse ; - Vous êtes capable de gérer des priorités multiples ; - La notion d'équipe est fondamentale pour vous.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : 35 - 40 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding
Entreprise
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