POSTE : Chargé de Trésorerie H/F DESCRIPTION : Notre équipe Trésorerie recherche son/sa futur Chargé de Trésorerie H/F en CDI dès que possible ! Au sein d'une équipe de 3 personnes, votre rôle sera d'assurer la gestion quotidienne de la trésorerie, c'est à-dire préparer les situations de trésorerie et les prévisions de trésorerie, participer aux arrêtés comptables et gérer la relation avec les banques. A ce titre, vos missions seront notamment : ASSURER LA GESTION DES FLUX ET DES SOLDES - Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie via l'outil de trésorerie : réception/intégration des relevés bancaires et affectation des flux. - Analyser quotidiennement les positions bancaires en date d'opération et en date de valeur. - Effectuer les virements d'équilibrage nécessaires. - Réaliser et contrôler les paiements (virements, chèques). - Comptabiliser les écritures comptables liées aux opérations de trésorerie. - Contrôler les caisses. - Contacter les banques pour les opérations courantes qui posent question. - Être un support aux membres du service dans le traitement des documents papiers : traitement du courrier, remise de chèque, etc. PRENDRE EN CHARGE LES INTERFACES AVEC LE RESEAU - Participer à la résolution des tickets ABS. - Participer à l'intégration comptable et systèmes (paramétrages) des nouvelles acquisitions. - Participer à la gestion du parc de carte de crédits de l'entreprise mises à disposition du Réseau. ELABORER LES ETATS FINANCIERS ET LES REPORTING - Réaliser les rapprochements bancaires. - Participer à l'élaboration des reporting locaux et Groupe (Demant). - Participer aux arrêtés comptables. La liste des missions est évolutive en fonction des besoins de l'organisation, non exhaustive et non limitative. Le collaborateur pourra être amené à effectuer d'autres missions en lien avec sa qualification. PROFIL : - Bac +3 en comptabilité avec une spécialisation trésorerie. - Expérience de 5 à 8 ans sur un poste similaire en trésorerie. - Une bonne connaissance et maîtrise de Kyriba est indispensable. - Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires - Bonne connaissance de la gestion quotidienne de trésorerie en entreprise - Bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation - Rigueur et organisation - Fluidité dans les interactions avec les autres services et capacités relationnelles. - Capacité d'adaptation. Audika s'engage en faveur de la diversité et du handicap et à ce titre étudie toutes les candidatures à niveau d'exigence égal.