POSTE : Trésorier - Comptable Confirmé H/F DESCRIPTION : - Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie pour l'ensemble des entités du groupe. - Garantir l'équilibre optimal des comptes bancaires à court terme. - Assurer la gestion des paiements et encaissements en étroite collaboration avec les équipes comptables. - Mettre en place des prévisions de trésorerie fiables à court, moyen et long terme. - Gérer des écarts de change (sur les sociétés étrangères notamment). - Optimiser des processus sur la gestion des flux financiers - Mettre en place de processus pour sécuriser les opérations de trésorerie. - Participer au projet de déploiement d'un outil de gestion de trésorerie adapté aux besoins du groupe (SAGE X3 en cours de déploiement sur la partie comptable). - Préparer des rapports de trésorerie réguliers pour la direction et les parties prenantes internes. - Analyser les écarts entre prévisions et réalisations, et proposer des actions correctives. - Contribuer au suivi des indicateurs financiers clés et à l'amélioration continue des processus. - Assurer la gestion des comptes bancaires de l'entreprise, y compris les autorisations de signature et les pouvoirs de gestion. - Entretenir des relations solides avec les partenaires bancaires et financiers. - Suivre et optimiser l'ensemble des frais associés à la tenue de compte. - Collaborer étroitement avec les différentes directions (financière, comptable, opérationnelle) pour aligner la stratégie de trésorerie avec les besoins du groupe. - Répondre aux demandes adhoc en lien avec des sujets de trésorerie (monétique, paiements B2C, gestion des TPE, solutions de paiement WEB). 45 000€ brut annuel PROFIL :