Description du poste : Votre quotidien en tant que Comptable trésorerie Comptabilité générale Saisie et validation des écritures bancaires Rapprochements bancaires Travaux de clôture mensuelle : révision, écritures de provisions (placements et comptes rémunérés, financements externes, actions propres, créances douteuses et dépréciations, assurances, gestion des devises, change et couverture) Gestion de trésorerie quotidienne Rapprochements de trésorerie et actualisation des prévisions Equilibrages des comptes Virements manuels clients et devises Suivi des validations des flux de décaissement Suivi des comptes courants intragroupes Remises à l'encaissement : LCR, chèques Travaux transverses Tableau de bord mensuel des flux de trésorerie par nature budgétaire Participation aux prévisions annuelles de trésorerie et suivi mensuel Calcul des notes d'intérêts intragroupes Gestion des cartes affaires des collaborateurs Gestion de la participation aux bénéfices auprès du prestataire externe Suivi et facturations intragroupes des garanties financières et assurances Participer activement aux projets d'évolution du système d'information et des process Ces missions pourront naturellement évoluer selon vos envies, vos compétences et les projets du service Ce que nous pourrons vous apporter tout de suite 12 RTT Prime annuelle Tickets restaurant Télétravail possible jusqu'à 2 jours par semaine De nombreux avantages via un CSE national Mutuelle prise en charge à 50% Et sans oublier un parcours d'intégration dès votre arrivée Description du profil : Les petits plus pour réussir sur ce poste Au-delà de vos doubles compétences en comptabilité et en gestion de trésorerie, nous recherchons une personnalité : quelqu'un de rigoureux, organisé et respectueux des procédures, mais aussi curieux, collaboratif et positif. L'esprit d'équipe, la convivialité et la bienveillance sont aussi des valeurs essentielles chez nous. Si l'optimisation et l'amélioration continue font partie de vos valeurs professionnelles, nous sommes faits pour travailler ensemble ! Si vous ne maîtrisez pas tous les aspects techniques du poste mais que vous avez envie d'apprendre, nous sommes faits pour travailler ensemble Côté technique, vous êtes à l'aise avec Les règles françaises de comptabilité Les référentiels analytiques et les environnements groupe Les volumes de données importants Excel, que vous maniez avec assurance Les TMS idéalement Kyriba Les ERP idéalement D365 Formation : BTS ou licence en comptabilité, gestion, audit, ou équivalent, avec au moins 3 ans d'expérience en comptabilité et en trésorerie CDI à pourvoir rapidement, horaire hebdomadaire 37h