Rattaché(e) à votre responsable, vos missions seront : -Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie -Analyser les flux de trésorerie -Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes. -Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise. -Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire. -Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements. -Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting. -Établissement des prévisions de trésorerie et de budget -Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court / moyen terme. -Élaboration du reporting et suivi des écarts Cette liste n'est pas limitative. Idéalement, vous disposez d'un Bac + 5 en finance, commerce, gestion et comptabilité (DSCG...) Vous avez une expérience de d'au moins 3/5 ans sur un poste similaire. Vous avez des solides compétences en comptabilité générale. Vous êtres sérieux(se), organisé(e) et avez le sens de la discrétion. Rémunération : 35/38EUR pour un CDI à pourvoir au plus vite.