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Chargé de Trésorerie H/F 92 - MONTROUGE
Offre n° 9893951
Chargé de Trésorerie H/F
92 - MONTROUGE - Localiser avec Mappy
Publié le 03 juillet 2024
Description du poste Le Chargé de Trésorerie traite lensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires. A ce titre, ses missions sont les suivantes : Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés en enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les prélèvements et assurer le paiementdes fournisseurs (lettres chèques et virement)Procéder quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurer les suspens en relation avec les services Gestion et Comptabilité généraleApurer les suspens et traiter les dysfonctionnementsGérer quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentation quotidienne des prévisions, lintégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme,Accompagner les métiers sur tous les domaines relevant des encaissements/décaissements.Etablir mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables et gestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détailléeValider les tableaux mensuels de suivi des placementsAssurer louverture et les clôtures de comptes de banqueParticiper à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancairesParticiper à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseursContribuer aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédactiondexpressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveauxoutils
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
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