POSTE : Trésorier H/F DESCRIPTION : Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur de la finance, un Trésorier pour une mission en intérim de 6 mois à Saint-Denis - 93200. Le poste requiert une expérience de 5 à 7 ans et un diplôme de niveau Bac +5. Les horaires sont de 37 heures par semaine, avec un salaire compris entre 40000 et 46500EUR par an. - Diplôme exigé : Bac +5 / Master 2 en finances d'entreprises. - Dénomination du poste : Trésorier. Horaires de travail : - 35 heures par semaine : - Du lundi au vendredi. - 7 heures par jour sur une plage horaire comprise entre 9h et 17h avec une coupure d'une heure non rémunérée. Rémunération : - 25,21 EUR brut/heure (soit environ 46 500 EUR brut annuel). - Prise en charge de l'abonnement domicile-travail : - 75% en 2025. - 50% à partir du 1er janvier 2026. Avantages repas : - Pas de ticket restaurant. - Plusieurs restaurants d'entreprise accessibles à moins de 10 minutes à pied (frais d'admission requis). - Les repas sont à la charge de l'intérimaire au tarif externe. Missions principales : Trésorerie quotidienne : - Gérer la trésorerie quotidienne du groupe : - Équilibrage des positions bancaires. - Optimisation du cash pooling. - Effectuer les rapprochements bancaires, équilibrages des soldes, analyse des flux. - Traiter les prévisions à court terme et intra-journalières. - Contrôler et gérer les comptes courants financiers liés au cash pooling. - Contribuer aux projets : - Rédaction et mise à jour des procédures. - Suivi des comptes bancaires. - Ouvertures/fermetures de comptes bancaires. - Mise à jour des délégations de pouvoirs. - Travaux de fin d'année avec les Commissaires aux Comptes (CAC). - Participer à l'organisation et l'optimisation des processus liés au projet de TMS. - Gérer les limites du cash pooling. Trésorerie mensuelle : - Suivre et réconcilier les comptes courants mensuels liés au cash pool. - Calculer les intérêts des comptes courants. - Effectuer divers reportings et analyses. T.T PROFIL : Compétences requises : Techniques : - Gestion de la trésorerie, cash pooling et prévisions à court terme. - Maîtrise des applications Kyriba/Dapason et Méga Bank. - Bonne maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint, Office 360). Personnelles : - Autonomie, rigueur, adaptabilité. - Organisation et gestion du stress. - Esprit d'initiative et anticipation. - Capacité d'analyse et de synthèse. - Travail en équipe et coopération transversale. - Maîtrise de l'anglais. Conditions de travail : - Déplacements : Aucun. - Télétravail : - Possible après trois mois de contrat et accord du manager. - Conditions d'éligibilité : o Durée de présence contractuelle de six mois (ou trois mois sous conditions). o Sensibilisation aux bonnes pratiques du télétravail et droit à la déconnexion. o Formule fixe d'un ou deux jours par semaine. o Concordance des journées de présence sur site avec celles du manager ou des collègues. - Localisation du poste : Saint-Denis. - Type de contrat : Mission d'intérim de 6 mois. Rejoignez notre client, acteur majeur du secteur financier, en tant que Trésorier pour une mission d'intérim de 6 mois à Saint-Denis. Mettez en avant vos compétences techniques et personnelles pour contribuer au développement de l'entreprise.