Description du poste : Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie, et au sein du pôle comptable, vous intervenez sur toutes les sociétés du cycle Trésorerie. A cette occasion, voici vos missions : - Saisir les écritures de banques journalière (remises d'effets client, remises de chèques écritures de pivot, versements de caisse.) - Comptabiliser tous les virements à la demande, STC, acomptes sur salaires, notes de frais, factures pro-forma - Effectuer les mises en paiement et les encaissements - Identifier, vérifier et contrôler les caisses - Effectuer les rapprochements bancaires et justifier les écritures - Participer aux clôtures trimestrielles sur le cycle trésorerie - Réceptionner et classer tous les documents bancaires courrier - Assurer le suivi des comptes encaissements 511 et compte client liés aux mouvements de caisse Liste de missions non exhaustive. Ce poste est à pourvoir pour une mission de 4 mois. La rémunération est à négocier selon votre profil et expérience. Description du profil : De formation Bac+2 en comptabilité/gestion, vous justifiez d'une première expérience réussie sur des fonctions similaires. Vous êtes rigoureux-euse, organisé-e et avez la capacité à travailler avec différents interlocuteurs.