POSTE : Raf Trésorerie - Gestion de Projet IT - Évolutif H/F DESCRIPTION : Contexte et ambitions Vous avez évolué en tant que Responsable Administratif et Financier ou Trésorier dans un environnement en croissance, souvent trop opérationnel ou seul à bord ? Aujourd'hui, vous aspirez à vous recentrer sur des missions de trésorerie tout en contribuant à une transformation à fort impact, dans un groupe plus structuré où tout reste à construire ? Rejoignez un groupe en pleine mutation et pilotez à la fois la trésorerie opérationnelle, la dimension stratégique, et les projets de digitalisation financière. Ce rôle est une vraie montée en gamme, mêlant gestion de flux, outils, structuration, et projection managériale à moyen terme : vous seconderez le Manager actuel, avec pour objectif de prendre la tête du service dans 4 à 5 ans. Vos missions Pilotage des relations bancaires : - Maintenir une relation de qualité avec les partenaires bancaires - Superviser l'ouverture et la clôture de comptes - Participer aux discussions sur les financements Gestion opérationnelle : - Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie - Réaliser ou superviser les rapprochements bancaires - Comptabiliser les écritures liées aux flux de trésorerie - Suivre les cycles de paiement et leur sécurisation Optimisation & stratégie financière : - Participer à la stratégie de financement (lease-back, factoring, crédit-bail) - Suivre les lignes de crédit, couvertures de taux et placements - Contribuer à la construction d'outils de pilotage et de reporting cash - Travailler sur la digitalisation des outils (paiement, trésorerie, prévisionnel) Digitalisation & outils : une mission au coeur de la transformation SI Trésorerie Au-delà de la gestion opérationnelle et stratégique, vous jouerez un rôle central dans la modernisation des outils et l'architecture SI de la fonction Trésorerie. Vous interviendrez notamment sur : - Le pilotage du projet d'intégration ou d'évolution du logiciel de trésorerie (type Kyriba, Sage XRT ou équivalent) : expression de besoin, recette, paramétrage, montée en charge, formation des utilisateurs. - Le déploiement de connecteurs bancaires sécurisés (via EBICS/EBICS TS ou API) pour automatiser la récupération des relevés et les envois de virements. - L'automatisation des rapprochements bancaires et du reporting de trésorerie : création de dashboards dans Power BI, mise en place de flux via Power Automate ou outils de type ETL. - L'amélioration de l'interface ERP - logiciel de trésorerie - comptabilité pour garantir la fluidité des écritures et des données (règles de mapping, synchronisation, contrôles automatiques). - Le renforcement des contrôles internes via des workflows dématérialisés (validation des paiements, délégations, circuits d'approbation). - La participation à des projets transverses finance / IT / DAF, en lien avec la direction financière, la DSI et les partenaires externes. Vous serez le référent Trésorerie sur les sujets SI, avec un vrai pouvoir d'arbitrage technique et fonctionnel. Votre expérience des outils et votre regard d'utilisateur avancé seront des atouts majeurs dans la montée en gamme du service. Avantages Ce que le poste vous offre - Un rôle clé dans la transformation du service Trésorerie : vous êtes au coeur de la structuration, avec un vrai levier sur les process, les outils et l'organisation. - Une projection managériale claire à moyen terme : prise de responsabilité progressive jusqu'au pilotage complet du service. - Un double ancrage stratégique et opérationnel : vous ne serez ni cantonné à l'exécution, ni déconnecté des enjeux concrets. - Une forte exposition auprès de la Direction Financière et Générale : vos recommandations seront écoutées, vos analyses valorisées. - Des projets IT transverses stimulants : outils de cash management, automatisation, digitalisation, connecteurs bancaires, reporting BI - Un environnement de travail stable et bienveillant, au sein d'un groupe solide, reconnu sur son marché. - Possibilité de télétravail partiel, horaires souples et réelle autonomie dans l'organisation du travail. - Package attractif selon profil, incluant primes, avantages sociaux et évolution salariale en lien avec la montée en responsabilité. PROFIL : Compétences métier en trésorerie (indispensables) - Expérience confirmée en trésorerie (minimum 3 ans), avec maîtrise : - De la gestion quotidienne des flux - Des rapprochements bancaires - Des paiements multi-bancaires et intercos - Des financements à court terme (découverts, factoring, etc.) C