POSTE : Assistant Tresorier H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) à votre responsable, vos missions seront : - Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie - Analyser les flux de trésorerie - Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes. - Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise. - Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire. - Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements. - Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting. - Établissement des prévisions de trésorerie et de budget - Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court / moyen terme. - Élaboration du reporting et suivi des écarts Cette liste n'est pas limitative. PROFIL : Idéalement, vous disposez d'un Bac +3 ou 5 en finance, commerce, gestion et comptabilité (DSCG) Vous avez une expérience de d'au moins 3/5 ans sur un poste similaire. Vous avez des solides compétences en comptabilité générale. Vous êtres sérieux(se), organisé(e) et avez le sens de la discrétion. Rémunération : 35/38€ pour un CDI à pourvoir au plus vite.